（一）營(yíng)業(yè)收入：

預(yù)計(jì)2022年供水收入1609萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入763.73萬(wàn)元，達(dá)到年初預(yù)算47.46%，較上年同期相比，減少616.18萬(wàn)元，減幅44.65%，減少的主要原因是主要原因是2022年國(guó)家環(huán)保對(duì)礦山企業(yè)停產(chǎn)檢查，導(dǎo)致我公司供水量下降，收入也相應(yīng)減少。

（二）營(yíng)業(yè)成本：

預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)成本788萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本735.79萬(wàn)元，達(dá)到年初預(yù)算93.37%，較上年同期相比，增加1.18萬(wàn)元，增幅0.16%，增加的主要原因是本年維修費(fèi)增加。

（三）管理費(fèi)用：

預(yù)計(jì)2022年管理費(fèi)用279.7萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)用198.02萬(wàn)元，達(dá)到年初預(yù)算70.79%，較上年同期相比，減少26.34萬(wàn)元，減幅11.74%，減少的主要原因是減少各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。

（四）稅金及附加：

預(yù)計(jì)2022年36萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)稅金及附加31.95萬(wàn)元，達(dá)到年初預(yù)算88.75%，較上年同期相比，增加0.22萬(wàn)元，增幅0.69%，增加的主要原因車船稅增加。

（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用：

預(yù)計(jì)2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用260萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用265.61萬(wàn)元，達(dá)到年初預(yù)算102.15%，較上年同期相比，減少5.82萬(wàn)元，減幅2.24%，減少的主要原因是每季度還銀行貸款本金，利息相應(yīng)減少。

（六）利潤(rùn)總額：

預(yù)計(jì)2022年本年利潤(rùn)245.3萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-487.56萬(wàn)元，達(dá)到年初預(yù)算-198.76%，較上年同期相比，減少504.46萬(wàn)元，減幅2984.96%。