董事會工作報告摘要

一、董事會制度建設(shè)及運轉(zhuǎn)情況

1.董事會及專門委員會設(shè)置和制度建設(shè)執(zhí)行情況

2021年10月水投集團修訂了《公司章程》，將董事會成員由5人增加至9人，其中外部董事占5人。2021年11月，自治區(qū)國資委免除了段貴贏外部董事職務(wù)，另向水投集團委派了4名外部董事，分別是潘瑛、孫廣利、德勝、范茂森。2022年增派王立軍為外部董事。至此，水投集團董事會成員達(dá)到9名。

2.董事會運轉(zhuǎn)情況

2021年累計召開董事會會議14次，其中現(xiàn)場會議10次（年度會議1次，臨時會議9次），傳簽4次。審議議案33份，全部審議通過。

二、董事會決策的重大事項情況

1.公司章程的修訂情況

集團公司董事會對《公司章程》進行了修訂，并上報自治區(qū)國資委獲得批復(fù)。董事會審議通過了《董事會授權(quán)經(jīng)理層管理制度》《規(guī)章制度管理辦法》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（修訂）》《參股企業(yè)管理辦法》4項基本管理制度，并根據(jù)集團公司實際情況印發(fā)了內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團基本管理制度匯編，進一步完善了集團公司制度體系。

2.“十四五”規(guī)劃制定情況

水投集團“十四五”規(guī)劃于2021年6月經(jīng)董事會研究審核通過后印發(fā)?！笆奈濉币?guī)劃指明了水投未來發(fā)展方向，提煉了企業(yè)精神，明確了企業(yè)愿景，形成了“十四五”期間集團戰(zhàn)略發(fā)展體系。

3.重大投融資、工程建設(shè)、擔(dān)保、年度財務(wù)預(yù)決算情況

2021年董事會審議通過了投資建設(shè)引綽濟遼二期工程，2021年12月25日獲得自治區(qū)政府批復(fù)，為打通引調(diào)水工程“最后一公里”奠定基礎(chǔ)。

全年計劃投資25.61億元，全年實施建設(shè)項目11項，實際完成投資25.68億元。

2021年，董事會審議擔(dān)保事項2項，擔(dān)保額度4.96億元。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.77億元，利潤總額0.64億元，凈利潤實現(xiàn)0.33億元。

4.聘任公司經(jīng)理及報酬情況

2021年5月，自治區(qū)黨委組織部提名楊成瑜、于淑燕擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

5.風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系建設(shè)情況

引進專業(yè)機構(gòu)，加強制度建設(shè)。制定了《內(nèi)部控制手冊（初稿）》《合規(guī)管理手冊（初稿）》《管理建議書（初稿）》，并開展試運行，完善了集團公司制度體系。

依法治企全面加強。2021年7月我公司完成了常年法律顧問選聘工作。全年共計審查合同88份，涉及金額7.54億元。

推進財務(wù)管控集中管理。水投集團建立銀企直聯(lián)系統(tǒng)，實時歸集資金到合作銀行賬戶，由各單位自行完成支付。有效提升資金運行效率，防范資金風(fēng)險。

加強內(nèi)審監(jiān)督職能，扎實開展內(nèi)部審計工作。本年度針對11家子公司開展了現(xiàn)場內(nèi)部審計工作，為集團精細(xì)化管理貢獻(xiàn)力量。

財務(wù)會計報告

2021年收入預(yù)算150,937萬元，決算實現(xiàn)營業(yè)收入167,662萬元，預(yù)算完成率111.08%，利潤總額預(yù)算6,671萬元，決算實現(xiàn)凈利潤6,440萬元，預(yù)算完成率96.54%。

審計報告摘要

內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司委托北京興華會計師事務(wù)所對公司進行了審計，形成審計意見如下：?

我們審計了內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司（以下簡稱水投公司）財務(wù)報表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。?

我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照財務(wù)報表附注所述編制基礎(chǔ)的規(guī)定編制，公允反映了水投公司2021年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。