1、本年營業(yè)收入1255.1萬元全部為工業(yè)供水銷售收入，售水量345.75萬立方米，與當(dāng)年營業(yè)收入預(yù)算726萬元相比，超額529.1萬元，超額率42.16%，與售水量預(yù)算200萬立方米相比，超額145.75萬立方米，超額率42.16%。主要原因是：供水量增加，收入相應(yīng)增加。

2、本年營業(yè)成本735.62萬元，與當(dāng)年營業(yè)成本預(yù)算700萬元相比，超額34.62萬元，超額率4.94%，原因分別是：公司重新調(diào)整工資薪酬，人員工資成本增加；維修費增加。

3、本年稅金及附加31.24萬元，占當(dāng)年稅金及附加預(yù)算35萬元的89.26%。

4、本年管理費用200.86萬元，占當(dāng)年管理費用預(yù)算200萬元的100.43%。主要原因是：維修費增加。

5、本年其他收益0.61萬元，本年沒有預(yù)算到其他收益。主要原因是：援企穩(wěn)崗返還政策就是返還企業(yè)2019年度繳納的失業(yè)保險費。

6、本年財務(wù)費用200.54萬元，占當(dāng)年財務(wù)費用預(yù)算446萬元的44.96%，主要原因是：2020全年分批次貸款，利息有所減少，所以財務(wù)費用減少。

7、本年營業(yè)利潤87.44萬元，與全年營業(yè)利潤額預(yù)算-660萬元相比，超額747.44萬元，主要原因是：供水量增加，收入增加導(dǎo)致。