（一）營(yíng)業(yè)收入：

項(xiàng)目公司2020年計(jì)劃完成營(yíng)業(yè)收入2044.68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入較預(yù)算增長(zhǎng)500.56萬(wàn)元，差異原因?yàn)槎诠こ逃?020年2月份進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，較預(yù)算提前三個(gè)月。

（二）營(yíng)業(yè)成本：

預(yù)計(jì)2020年全年發(fā)生營(yíng)業(yè)成本2114.29萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本較預(yù)算增長(zhǎng)313.84萬(wàn)元，差異原因?yàn)槎诠こ逃?020年2月份進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，二期工程攤銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)全部入成本。

（三）稅金及附加：

預(yù)計(jì)全年發(fā)生額11.68萬(wàn)元，較預(yù)算增加2.91萬(wàn)元為印花稅。

（四）管理費(fèi)用：

2020年發(fā)生管理費(fèi)用55.81萬(wàn)元，較預(yù)算無(wú)大變化。

（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用：

財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)474.71萬(wàn)元，較預(yù)算增加114.51萬(wàn)元，原因?yàn)槎诠こ烫崆斑M(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期后停止利息資本化。

（六）利潤(rùn)總額：

2020年公司虧損69.61萬(wàn)元。較預(yù)算虧損減少186.72萬(wàn)元，主要原因?yàn)?020年2月份二期工程提前進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，二期政府可行性缺口補(bǔ)助及使用者收費(fèi)增加。