（一）營業(yè)收入：

預計2023年供水收入1320萬元，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入16.93萬元，達到年初預算1.28%，較上年同期相比，減少616.18萬元，減幅44.65%，減少的主要原因是2022年3月份，由于我公司的用水戶華拓礦業(yè)、蒙航礦業(yè)、多金礦業(yè)、信發(fā)礦業(yè)等受國家環(huán)保督查停產(chǎn)，原計劃于2023年3月恢復供水，4月份中央巡視組再次來到烏拉特前旗，用水戶繼續(xù)停產(chǎn)整改。

（二）營業(yè)成本：

預計2023年營業(yè)成本783萬元，2023年實現(xiàn)營業(yè)成本590.86萬元，達到年初預算75.46%，較上年同期相比，減少192.14萬元，減幅19.7%，減少的主要原因是本年用水企業(yè)停產(chǎn)，電費減少，公司壓縮各項成本費用支出。

（三）管理費用：

預計2023年管理費用260萬元，2023年實現(xiàn)管理費用155.17萬元，達到年初預算59.68%，較上年同期相比，減少42.86萬元，減幅21.64%，減少的主要原因是本年用水企業(yè)停產(chǎn)，公司壓縮各項管理費用支出。

（四）稅金及附加：

預計2023年37萬元，2023年實現(xiàn)稅金及附加27.89萬元，達到年初預算75.38%，較上年同期相比，減少4.06萬元，減幅12.71%，減少的主要原因本年用水企業(yè)停產(chǎn)，我公司收入較少。

（五）財務費用：

預計2023年財務費用260萬元，2023年實現(xiàn)財務費用250.54萬元，達到年初預算96.36%，較上年同期相比，減少15.08萬元，減幅5.67%，減少的主要原因是每季度還銀行貸款本金，利息相應減少。

（六）利潤總額：

預計2023年本年利潤10萬元，2023年實現(xiàn)利潤總額-1012.35萬元，達到年初預算-10123.5%，較上年同期相比，減少533.68萬元，減少主要原因：2022年3月份，由于我公司的用水戶華拓礦業(yè)、蒙航礦業(yè)、多金礦業(yè)、信發(fā)礦業(yè)等受國家環(huán)保督查停產(chǎn)，原計劃于2023年3月恢復供水，4月份中央巡視組再次來到烏拉特前旗，用水戶繼續(xù)停產(chǎn)整改。