（一）董事會工作報告摘要

1.董事會成員調(diào)整

2022年4月根據(jù)工作需要，興安盟水務(wù)投資集團有限責(zé)任公司委派王曉東同志繼任公司第二屆董事會董事，通遼市水務(wù)建設(shè)投資集團有限公司委派王志勇同志繼任公司第二屆董事會董事，扎賚特旗華天資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司委派賈新宇同志繼任公司第二屆董事會董事，郭凌云同志、李建國同志、孟麒麟同志不再擔(dān)任公司第二屆董事會董事。

2.董事會運轉(zhuǎn)情況

第二屆董事會履職期間，共召開董事會10次（其中臨時董事會6次），審議通過42個議案。董事長召集股東會議4次、臨時股東會議4次。

3.專門委員會履職情況

第二屆董事會招標(biāo)委員會（2019年8月至今）共召開會議36次，完成57個招標(biāo)管理工作，招標(biāo)金額達25.4億元。

經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議決議，公司董事會成立了戰(zhàn)略委員會、董事會薪酬與考核委員會。報告期內(nèi)專門委員會成員認真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照《公司章程》及《董事會專門委員會工作規(guī)則》落實了各項工作。

3.股東會、董事會決策決策情況

（1）完成年度投資任務(wù)。2022年計劃完成投資31億元，實際完成投資31.56億元，完成投資計劃的101.8%。

（2）將保障工程建設(shè)。2019年至2022年，引綽濟遼工程控制性工程——隧洞工程進入全面施工建設(shè)的關(guān)鍵階段公司采取多項“硬核”措施，多管齊下集中發(fā)力，最大程度的推進施工進度。

（3）完善法人治理體系，規(guī)范“三會”運作。公司依照法律法規(guī)和《公司章程》，按照國企改革三年行動等任務(wù)要求，規(guī)范明晰了黨組織、股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和職工代表大會的權(quán)責(zé)，進一步規(guī)范了公司管理。

（4）有序推動國企改革、激發(fā)企業(yè)發(fā)展持久動力。公司通過制定時間表、路線圖、壓茬推進，完成了國企改革三年行動全部任務(wù)。

（5）培育企業(yè)文化，凝聚向上力量。初步完成了公司文化建設(shè)三年規(guī)劃綱要及文化大綱，明確了企業(yè)愿景、核心價值觀、核心建設(shè)理念、企業(yè)精神等，逐步形成企業(yè)文化成為推動公司發(fā)展的軟實力。

（6）堅持黨建引領(lǐng)，深入謀劃公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。公司堅持按照新時期企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的工作總要求，全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，為企業(yè)發(fā)展把關(guān)定向，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。公司始終把握以黨建促工建、以黨建促發(fā)展兩個大局，堅持兩手抓、兩促進。公司結(jié)合工程實際及公司發(fā)展需要，研究制定了公司中長期發(fā)展規(guī)劃報告及內(nèi)外部環(huán)境分析報告，以及總體發(fā)展思路、中長期戰(zhàn)略重點、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略體系；明確了水利基礎(chǔ)設(shè)施及生態(tài)環(huán)境投資業(yè)務(wù)、水利工程建設(shè)管理業(yè)務(wù)、供水業(yè)務(wù)、綠色能源、水衍生等關(guān)鍵業(yè)務(wù)舉措。并從黨的領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)化組織機構(gòu)、強化風(fēng)險管控等幾方面強化戰(zhàn)略保障。

（7）加強內(nèi)控體系建設(shè)，有效提升風(fēng)險管控能力。公司董事會始終堅持狠抓公司內(nèi)控體系建設(shè)，以科學(xué)規(guī)范的基本管理制度為工程建設(shè)及公司長遠發(fā)展提供堅強制度保障。報告期內(nèi)，公司從上至下嚴(yán)格按照內(nèi)控流程開展工作，做到了層層講執(zhí)行、事事講程序，確保控制到位，執(zhí)行有力。

（8）始終落實責(zé)任，持續(xù)保持常態(tài)化疫情防控期間疫情零發(fā)生。公司股東會，董事會高度重視疫情防控工作，嚴(yán)格要求公司積極落實國家、自治區(qū)及地方政府疫情防控要求。截至2022年年末，引綽濟遼工程實現(xiàn)了常態(tài)化疫情防控期間新冠肺炎疫情“零感染”，用實際行動打贏了引綽濟遼工程新冠肺炎疫情防控“阻擊戰(zhàn)”，贏得了引綽濟遼工程常態(tài)化疫情防控工作的“最終勝利”。

（二）財務(wù)會計報告

1.本年投資支出分析：

公司2022年為項目建設(shè)期，全年投資支出總額為2,773,728,836.51元，具體情況如下：建筑安裝投資本年支出2,560,621,526.25元，設(shè)備投資本年支出42,944,034.92元，待攤投資本年支出169,431,836.19元。

2.2022年度投資完成分析

2022年經(jīng)股東會審議通過的工程預(yù)算投資總額為310,000.00萬元，本年實際完成304,161.74萬元（含增值稅進項稅額），預(yù)算完成率為98.12%。

3.同概算對比分析

根據(jù)項目初設(shè)批復(fù)，項目總投資為2,521,575.46萬元，截止2022年，項目已累計完成1,728,682.14萬元，完成概算總投資的68.56%，2022年當(dāng)年完成概算投資304,161.74萬元，完成概算總投資的12.06%。

（三）審計報告摘要

內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司委托北京興華會計師事務(wù)所對公司進行了審計，形成審計意見如下：

我們審計了內(nèi)蒙古引綽濟遼供水有限責(zé)任公司 （以下簡稱引綽濟遼公司)財務(wù)報表，包括2022年12月31日的資產(chǎn)負債表，2022年度的利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。

我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計淮則的規(guī)定編制，公允反映了引綽濟遼公司 2022 年12月31日的財務(wù)狀況以及 2022 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。